Evaluasi Kinerja Saham Maskapai Penerbangan Di Asia Pasifik Periode 2018 – 2019
DOI:
https://doi.org/10.35384/jemp.v7i2.256Keywords:
Return Saham, Kinerja Saham, Indeks Sharpe, Indeks Treynor, Indeks JensenAbstract
Setiap investor dalam melakukan investasi, tentu mengharapkan return yang tinggi dari dana yang telah diinvestasikan dan sebisa mungkin dengan resiko yang dapat diminimalisir. Sebelum menginvestasi-kan dananya, investor tentu perlu melakukan perhitungan kinerja sebuah saham. Hal tersebut dilakukan agar seorang investor dapat mengetahui apakah saham tersebut layak untuk dibeli atau tidak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja saham pada maskapai penerbangan di Asia-Pasifik pada periode 2018-2019dengan menggunakan 3 metode perhitungan kinerja saham, serta mencari metode apa yang mampu menjelaskan setiap saham paling baik.Dengan menggunakan metode purposive samplingdi-peroleh 5 maskapai penerbangan yang sesuai dengan keinginan penulis. Metodepenilaian kinerja sa-hamyang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Sharpe, Indeks Treynor, dan juga Indeks Jensen ALPHAReferences
Chuang, I. Y., Chiu, Y. C., & Edward Wang, C. (2008). The performance of Asian airlines in the recent financial turmoil based on VaR and modified Sharpe ratio. Journal of Air Transport Management, 14(5), 257–262. https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2008.05.001
Fakhruddin, D. dan. (2012). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Bisnis Indone-sia, 8(1), 45-56. https://doi.org/10.1177/107049659800700202
IATA. (2019). regional profit performance.
Indarti, I., & Purba, D. (2011). Analisis Per-bandingan Harga Saham dan Volume Perdagangan Saham Sebelum dan Sesudah Stock Split. Jurnal Ilmu Ekonomi ASET, 13(1), 36606.
Ramdhani, R. (2013). Pengaruh Return on Assets dan Debt to Equity Ratio terhadap Harga Sa-ham pada Institusi Finansial di Bursa Efek Indonesia. The Winners, 14(1), 29. https://doi.org/10.21512/tw.v14i1.642
Santosa, M., & Sjam, A. (2012). Penilaian Kinerja Produk Reksadana Dengan Menggunakan Metode Perhitungan Jensen Alpha, Sharpe Ratio, Treynor Ratio, M2, Dan Information Ratio. Jurnal Manajemen Maranatha, 12(1), 113086.
Yuniarti, S. (2010). Pembentukan Portofolio Optimal Saham – Saham Perbankan Dengan Menggunakan. Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 14(3), 459–466.
cnbc Indonesia. (n.d.). No Title. Fakhruddin, D. dan. (2012). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Bisnis Indonesia, 8(1), 45–56. https://doi.org/10.1177/107049659800700202
IATA. (2019). regional profit performance. Indarti, I., & Purba, D. (2011). Analisis Perbandingan Harga Saham dan Volume Perdagangan Saham Sebelum dan Sesudah Stock Split. Jurnal Ilmu Ekonomi ASET, 13(1), 36606.
Ramdhani, R. (2013). Pengaruh Return on Assets dan Debt to Equity Ratio terhadap Harga Saham pada Institusi Finansial di Bursa Efek Indonesia. The Winners, 14(1), 29. https://doi.org/10.21512/tw.v14i1.642
Downloads
Published
Issue
Section
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work to acknowledge the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book) with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during submission. It can lead to productive exchanges and earlier and greater citation of published work.
Abstract Views: 170
| 
File Downloads: 210
